今年以來，“聰明錢”北向資金抄底新能源之勢呼之欲出。
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“聰明錢”大舉加倉新能源方向：
A股市場回調(diào)之際，“聰明錢”北向資金亦出現(xiàn)凈流出態(tài)勢，不過今年以來，北向資金仍然保持了千億級規(guī)模的凈流入；從行業(yè)板塊看，31個申萬一級行業(yè)中，新能源個股扎堆的電力設(shè)備板塊是其近期持續(xù)看好的方向。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)估算，截至5月23日收盤，最近一周北向資金僅對13個行業(yè)板塊進(jìn)行加倉，其中電力設(shè)備行業(yè)凈買入規(guī)模合計32.56億元，位居行業(yè)第一；相比之下，近期關(guān)注度同樣升溫的電子板塊，北向資金凈買入規(guī)模只有23.69億元。傳媒、公用事業(yè)、美容護(hù)理、醫(yī)藥生物等板塊，北向資金也保持買流入態(tài)勢，但規(guī)模則要小得多，單個行業(yè)板塊凈買入規(guī)模從6.06億元到9.99億元不等。
拉長時間看，無論是最近一個月還是最近一個季度，電力設(shè)備都牢牢占據(jù)北向資金凈買入的頭把交椅：據(jù)Wind數(shù)據(jù)估算，截至5月23日收盤，最近一個月，北向資金對電力設(shè)備板塊的凈買入規(guī)模高達(dá)86.77億元，超過了汽車、銀行、機械設(shè)備三大行業(yè)板塊凈買入規(guī)模的總和；最近一個季度，北向資金對電力設(shè)備板塊凈買入規(guī)模更是高達(dá)159.13億元。相比之下，傳媒板塊北向資金凈買入規(guī)模只有70.28億元，通信、計算機同期甚至出現(xiàn)凈賣出情形。
從個股看，不少電力設(shè)備板塊個股或新能源產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的近期也持續(xù)獲得北向資金青睞：截至5月23日收盤，寧德時代在最近一周獲得北向資金凈買入31.43億元，陽光電源、天齊鋰業(yè)凈買入規(guī)模也居市場前列；從最近三個月凈買入規(guī)模看，寧德時代、天齊鋰業(yè)分居北向資金凈買入規(guī)模第一和第三位，凈買入規(guī)模分別為44.89億元和16.05億元，億緯鋰能也獲得北向資金凈買入近9億元。
與北向資金持續(xù)加倉的趨勢相反，年初至今電力設(shè)備板塊二級市場走勢仍延續(xù)著2022年8月以來的回調(diào)趨勢：截至5月23日收盤，電力設(shè)備板塊累計回調(diào)4.43%，與漲幅第一的傳媒板塊相差近39個百分點，后者累計漲幅已達(dá)到34.53%。對于電力設(shè)備板塊及相關(guān)個股，北向資金“越跌越買”態(tài)度鮮明。
儲能、電網(wǎng)等方向布局價值凸顯：
提前對板塊行情進(jìn)行預(yù)判，以捕捉未來上漲的紅利，是北向資金被稱為“聰明錢”的一大重要原因，也有不少投資者將近期北向資金的交易方向作為自己布局所參考的“風(fēng)向標(biāo)”。
那么北向資金當(dāng)前對電力設(shè)備及新能源方向個股的“抄底”，是否也暗示著未來可能的上漲行情？
從近期產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)、行業(yè)動態(tài)及市場表現(xiàn)看，當(dāng)前新能源方向有三大積極信號值得關(guān)注：
一是在長達(dá)半年的持續(xù)下探后，國內(nèi)碳酸鋰價格近期迎來強勢反彈，其中電池級碳酸鋰價格從4月底部的每噸18萬元反彈至每噸30萬元以上。
二是政策層面，日前國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)相關(guān)文件，鼓勵新能源汽車企業(yè)針對農(nóng)村地區(qū)消費者特點開發(fā)更多經(jīng)濟實用的車型，以及鼓勵企業(yè)面向農(nóng)村地區(qū)市場提供優(yōu)質(zhì)新能源二手車
三是從近期二級市場表現(xiàn)看，電力設(shè)備板塊在近一個月時間內(nèi)指數(shù)出現(xiàn)一定程度反彈，且在多個TMT板塊出現(xiàn)調(diào)整的交易日逆勢上漲，反映出市場資金對板塊的青睞。
在業(yè)內(nèi)人士看來，除鋰電外，2023年電網(wǎng)、光伏等方向亦值得投資者關(guān)注，儲能和新型電力系統(tǒng)或是引領(lǐng)新能源下一輪向上周期的重點方向。
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