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證券代碼：000912?????證券簡稱：瀘天化??????公告編號：2022-063??????????????四川瀘天化股份有限公司?????關(guān)于與中國銀行股份有限公司開展業(yè)務(wù)合作????????????????暨關(guān)聯(lián)交易的公告?????本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。??一、關(guān)聯(lián)交易概述??（一）為滿足流動資金周轉(zhuǎn)需要、提高資金使用效率，公司擬向中國銀行股份有限公司（以下簡稱“中國銀行”）申請開展融資、存款及理財?shù)染C合業(yè)務(wù)。預(yù)計?2023?年度公司在中國銀行的融資業(yè)務(wù)（包括貸款、票據(jù)貼現(xiàn)、保函、進口信用證、國內(nèi)信用證及其他融資業(yè)務(wù)），任意時點使用授信余額不超過?10?億元；存款及理財業(yè)務(wù)（包括通知存款、結(jié)構(gòu)性存款及其他理財業(yè)務(wù)）任意時點最高存款余額不超過?10?億元。??（二）中國銀行持有公司股份占公司總股本的比例為?16.45%，根據(jù)法律規(guī)定，公司與中國銀行的交易事項屬于關(guān)聯(lián)交易。??（三）公司第七屆董事會第三十次會議審議通過了《關(guān)于與中國銀行股份有限公司開展業(yè)務(wù)合作暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事陳茂竹回避表決，獨立董事對該關(guān)聯(lián)交易事項予以事前認可并發(fā)表了獨立意見。該事項尚需提請股東大會審議。??（四）本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組、重組上市，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準。??二、關(guān)聯(lián)方基本情況??（一）名稱：中國銀行股份有限公司??（二）注冊地：中國北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街?1?號??（三）法定代表人：劉連舸???（四）企業(yè)類型：其他股份有限公司（上市、國有控股）???（五）成立日期：1912?年?2?月?5?日???（六）2021?年半年報披露的主營業(yè)務(wù)構(gòu)成：個人金融業(yè)務(wù)、公司金融業(yè)務(wù)、資金業(yè)務(wù)、保險業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)、其他業(yè)務(wù)。???最近一期未經(jīng)審計的財務(wù)報告主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截至?2022?年?9?月?30?日，集團資產(chǎn)?286,392.87?億元，負債?261,203.29?億元，營業(yè)收入?4,678.18?億元，凈利潤?1,810.17?億元，實現(xiàn)歸屬于母公司所有者凈利潤?1,730.81?億元，凈資產(chǎn)收益率?11.19%。???中國銀行不是失信被執(zhí)行人。???三、交易的定價政策及定價依據(jù)???公司與中國銀行開展上述業(yè)務(wù)將遵循市場定價原則，相關(guān)存款及理財利率不低于同期市場存款及理財利率，相關(guān)融資業(yè)務(wù)所涉及利率不高于同期貸款基準利率或同等條件下市場化利率,辦理業(yè)務(wù)所收取的費用，依據(jù)中國人民銀行相關(guān)規(guī)定收取。???四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容???公司實際融資、存款及理財業(yè)務(wù)申請事宜在前述額度范圍內(nèi)與中國銀行協(xié)商確定，并簽署具體協(xié)議。???五、關(guān)聯(lián)交易目的和影響???（一）中國銀行是中國銀保監(jiān)會批準的規(guī)范性金融機構(gòu)，在其經(jīng)營范圍內(nèi)為公司提供金融服務(wù)符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。???（二）公司在中國銀行開展融資、存款及理財業(yè)務(wù)符合公司《資金管理制度》的規(guī)定，有利于公司提高資金使用效率，維護日常生產(chǎn)經(jīng)營活動的穩(wěn)定。公司所涉關(guān)聯(lián)交易定價均遵循市場化原則，不存在損害公司及股東利益的情形，對公司的獨立性不構(gòu)成影響。??六、與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易的金額??年初至披露日，公司及控股子公司在中國銀行開展融資?17,000?萬元、存款及理財?40,000?萬元。??七、獨立董事意見??根據(jù)法律規(guī)定，公司獨立董事對此項關(guān)聯(lián)交易表示了事前認可并發(fā)表了獨立意見：第七屆董事會第三十次會議的召集、召開程序和過程符合法律規(guī)定；關(guān)聯(lián)董事回避表決，其余非關(guān)聯(lián)董事表決通過了《關(guān)于與中國銀行股份有限公司開展業(yè)務(wù)合作暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，未發(fā)現(xiàn)存在違反誠信原則的情形。??中國銀行是中國銀保監(jiān)會批準的規(guī)范性金融機構(gòu)，其為公司提供金融服務(wù)有利于公司提高資金使用效率，維護日常生產(chǎn)經(jīng)營活動的穩(wěn)定。中國銀行提供的各項服務(wù)標準嚴格按照市場行情定價，價格公平、合理，未發(fā)現(xiàn)損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，對公司的獨立性不構(gòu)成影響。??八、備查文件??（一）四川瀘天化股份有限公司第七屆董事會第三十次會議決議??（二）獨立董事關(guān)于第七屆董事會第三十次會議相關(guān)議案的事前認可意見??（三）獨立董事關(guān)于第七屆董事會第三十次會議相關(guān)議案的獨立意見??特此公告????????????????????四川瀘天化股份有限公司董事會
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關(guān)于與中國銀行股份有限公司開展業(yè)務(wù)合作暨關(guān)聯(lián)交易的公告
